| Pièce | Date | Libellé | Débit | Crédit | Solde |
| 000707/01/ | 29/05/2012 | 1E SEMESTRE | 11 670,13 | 11 670,13 | |
| 001808/01/ | 26/06/2012 | REGLT : VEOLIA EAU 0421016620112140 | 11 670,13 | 0,00 | |
| 000743/01/ | 02/11/2012 | 2E SEMESTRE | 12 929,35 | 12 929,35 | |
| 001929/01/ | 30/11/2012 | REGLT : VEOLIA EAU 0421016620112270 | 12 929,35 | 0,00 | |
| Total des écritures 2012 | 24 599,48 | 24 599,48 | |||